| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 6 053.00 | 32 962.00 | 39 015.00 |
AP Constructions | 166 686.00 | 161 790.00 | 4 896.00 | 166 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 023.00 | 35 313.00 | 1 710.00 | 37 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 020.00 | 340 520.00 | 207 500.00 | 548 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 624.00 | 543 675.00 | 349 949.00 | 893 624.00 |
BT Marchandises | 1 192 015.00 | | 1 192 015.00 | 1 192 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 476.00 | 107 645.00 | 1 540 831.00 | 1 648 476.00 |
BZ Autres créances | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CF Disponibilités | 217 852.00 | | 217 852.00 | 217 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 818.00 | 107 645.00 | 3 049 173.00 | 3 156 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 442.00 | 651 320.00 | 3 399 121.00 | 4 050 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 7 252.00 | 5 439.00 | | 7 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 499.00 | 930 018.00 | | 1 037 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 938.00 | 199 489.00 | | 281 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 043.00 | 1 351 300.00 | | 1 543 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 281.00 | 223 185.00 | | 326 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 243.00 | 244 130.00 | | 120 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 429.00 | 1 135 517.00 | | 1 115 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 698.00 | 193 217.00 | | 242 698.00 |
EA Autres dettes | 51 427.00 | 2 687.00 | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 078.00 | 1 798 736.00 | | 1 856 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 121.00 | 3 150 036.00 | | 3 399 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 527.00 | 1 669 282.00 | | 1 616 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 026 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 598 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 625 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 700.00 | 7 100.00 | | 81 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 700.00 | 7 100.00 | | 81 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 315.00 | 8 729.00 | | 20 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 315.00 | 8 729.00 | | 20 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 385.00 | -1 629.00 | | 61 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 674.00 | 100 677.00 | | 138 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 237.00 | 7 293 453.00 | | 7 753 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 299.00 | 7 093 964.00 | | 7 471 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 938.00 | 199 489.00 | | 281 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 4 320.00 | | 5 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 465.00 | | | 1 010 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 061.00 | | | 893 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 874.00 | 81 557.00 | 143 756.00 | 605 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 2 103.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 924.00 | 79 454.00 | 143 756.00 | 601 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 429.00 | 1 115 429.00 | | 1 115 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 880.00 | 66 273.00 | | 102 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 476.00 | | | 1 648 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 281.00 | 86 730.00 | 229 548.00 | 326 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
VP Divers | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 831.00 | 1 674 726.00 | 175 105.00 | 1 849 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 078.00 | 1 616 527.00 | 229 548.00 | 1 856 078.00 |