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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 40 255.00 | 6 995.00 | 47 250.00 |
AP Constructions | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 549.00 | 29 626.00 | 7 924.00 | 37 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 077.00 | 522 076.00 | 271 001.00 | 793 077.00 |
AX Avances et acomptes | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 950.00 | 758 642.00 | 363 308.00 | 1 121 950.00 |
BT Marchandises | 3 076 679.00 | 301 678.00 | 2 775 001.00 | 3 076 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 499.00 | 35 619.00 | 2 004 880.00 | 2 040 499.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CF Disponibilités | 333 810.00 | | 333 810.00 | 333 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 048.00 | 337 297.00 | 5 178 751.00 | 5 516 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 998.00 | 1 095 940.00 | 5 542 058.00 | 6 637 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 16 267.00 | 14 467.00 | | 16 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 916.00 | 1 751 953.00 | | 1 850 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 257.00 | 450 763.00 | | 730 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 795.00 | 2 433 538.00 | | 2 813 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 882.00 | 731 003.00 | | 691 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 912.00 | 56 541.00 | | 130 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 528.00 | 1 221 128.00 | | 1 414 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 226.00 | 310 936.00 | | 477 226.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | 9 799.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 263.00 | 2 329 407.00 | | 2 728 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 058.00 | 4 762 945.00 | | 5 542 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 812.00 | 1 693 414.00 | | 2 292 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 090 540.00 | | 10 090 540.00 | 10 090 540.00 |
FG Production vendue services | 867 870.00 | | 867 870.00 | 867 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 410.00 | | 10 958 410.00 | 10 958 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 476 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 105.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 105.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -105.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 892.00 | 195 727.00 | | 296 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 737.00 | 8 791 237.00 | | 11 222 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 480.00 | 8 340 474.00 | | 10 492 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 257.00 | 450 763.00 | | 730 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | 9 552.00 | | 12 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 800.00 | | 218 950.00 | 904 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 48 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 121 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 015.00 | | 8 235.00 | 39 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 261.00 | | 210 063.00 | 816 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 524.00 | | 652.00 | 49 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 806.00 | 49 836.00 | | 708 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 015.00 | 1 240.00 | | 39 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 791.00 | 48 596.00 | | 669 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 528.00 | 1 414 528.00 | | 1 414 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 226.00 | 477 226.00 | | 477 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 499.00 | 1 996 655.00 | 43 844.00 | 2 040 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 882.00 | 256 430.00 | 435 452.00 | 691 882.00 |
VI Groupe et associés | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 935.00 | 2 061 714.00 | 92 221.00 | 2 153 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 263.00 | 2 292 812.00 | 435 452.00 | 2 728 263.00 |