| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 28 629.00 | 10 386.00 | 39 015.00 |
AP Constructions | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 638.00 | 25 782.00 | 1 856.00 | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 654.00 | 439 352.00 | 151 302.00 | 590 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 853.00 | 660 450.00 | 200 403.00 | 860 853.00 |
BT Marchandises | 1 830 435.00 | 80 627.00 | 1 749 808.00 | 1 830 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 078.00 | 80 272.00 | 1 988 806.00 | 2 069 078.00 |
BZ Autres créances | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CF Disponibilités | 218 759.00 | | 218 759.00 | 218 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 097.00 | 160 899.00 | 4 070 198.00 | 4 231 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 950.00 | 821 349.00 | 4 270 602.00 | 5 091 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 12 667.00 | 10 867.00 | | 12 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 980.00 | 1 175 813.00 | | 1 446 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 736.00 | 422 948.00 | | 606 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 737.00 | 1 825 983.00 | | 2 282 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 834.00 | 331 978.00 | | 227 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 112.00 | 1 111 582.00 | | 1 390 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 565.00 | 322 286.00 | | 356 565.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 6 055.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 864.00 | 1 841 650.00 | | 1 987 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 602.00 | 3 667 633.00 | | 4 270 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 788.00 | 1 613 890.00 | | 1 859 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 832 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 735 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 568 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 838.00 | |
GE Autres charges | | | 54 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -14 208.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 697.00 | 209 108.00 | | 276 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 153.00 | 8 003 409.00 | | 8 684 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 417.00 | 7 580 461.00 | | 8 077 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 736.00 | 422 948.00 | | 606 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | 6 287.00 | | 12 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 156.00 | | 6 597.00 | 865 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 860 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 784 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 531.00 | | 6 347.00 | 789 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 610.00 | | 250.00 | 36 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 615.00 | 53 735.00 | 10 900.00 | 617 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 341.00 | 11 288.00 | | 17 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 274.00 | 42 446.00 | 10 900.00 | 600 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 112.00 | 1 390 112.00 | | 1 390 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 078.00 | 1 978 936.00 | 90 142.00 | 2 069 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 834.00 | 99 758.00 | 128 076.00 | 227 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
VP Divers | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 565.00 | 356 565.00 | | 356 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 763.00 | 2 091 761.00 | 127 002.00 | 2 218 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 864.00 | 1 859 788.00 | 128 076.00 | 1 987 864.00 |