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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 701.00 | 44 231.00 | 9 469.00 | 53 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 687.00 | 46 680.00 | 676 006.00 | 722 687.00 |
BT Marchandises | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 479.00 | | 329 479.00 | 329 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 166.00 | 46 680.00 | 1 005 485.00 | 1 052 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 923.00 | 46 477.00 | | 48 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | 48 913.00 | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 759 325.00 | 766 471.00 | | 759 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 674.00 | 139 622.00 | | 143 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 101 918.00 | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | 23 607.00 | | 21 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 160.00 | 265 148.00 | | 246 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 485.00 | 1 031 620.00 | | 1 005 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 687.00 | | | 722 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 992.00 | 2 688.00 | | 43 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 992.00 | 2 688.00 | | 43 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 143 674.00 | 143 674.00 | | 143 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |