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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 414.00 | 47 321.00 | 4 092.00 | 51 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 445.00 | 49 770.00 | 720 674.00 | 770 445.00 |
BT Marchandises | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 203 336.00 | | 203 336.00 | 203 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 232.00 | | 320 232.00 | 320 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 678.00 | 49 770.00 | 1 040 907.00 | 1 090 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 952.00 | 50 889.00 | | 51 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 982.00 | 21 269.00 | | 23 982.00 |
DL TOTAL (I) | 747 015.00 | 743 239.00 | | 747 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 690.00 | 144 773.00 | | 146 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 116 655.00 | | 126 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | 22 026.00 | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 891.00 | 283 455.00 | | 293 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 907.00 | 1 026 694.00 | | 1 040 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 891.00 | 283 455.00 | | 293 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 700.00 | | 10 080.00 | 760 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 50 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 770 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 635.00 | | 10 080.00 | 40 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 082.00 | 2 688.00 | | 47 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 2 688.00 | | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082.00 | 19 922.00 | 160.00 | 20 082.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 891.00 | 293 891.00 | | 293 891.00 |