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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 297.00 | 1 710.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 189.00 | 1 883.00 | 704 306.00 | 706 189.00 |
BT Marchandises | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 117.00 | | 354 117.00 | 354 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 306.00 | 1 883.00 | 1 058 423.00 | 1 060 306.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 906.00 | 53 668.00 | | 54 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | 24 760.00 | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 745 299.00 | 749 509.00 | | 745 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 268.00 | 90 000.00 | | 86 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 324.00 | 107 365.00 | | 112 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 89 824.00 | | 68 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | 19 655.00 | | 17 441.00 |
EA Autres dettes | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 123.00 | 307 766.00 | | 313 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 423.00 | 1 057 275.00 | | 1 058 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 725.00 | 307 766.00 | | 271 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 889.00 | | 38 003.00 | 705 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 703.00 | 706 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 703.00 | 39 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 307.00 | | 38 003.00 | 39 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 499.00 | 1 087.00 | 37 703.00 | 38 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 499.00 | 1 087.00 | 37 703.00 | 38 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 268.00 | 44 870.00 | 41 397.00 | 86 268.00 |
VI Groupe et associés | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 389.00 | 25 229.00 | 160.00 | 25 389.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 123.00 | 271 725.00 | 41 397.00 | 313 123.00 |