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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 289.00 | 37 481.00 | 808.00 | 38 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 889.00 | 38 499.00 | 667 390.00 | 705 889.00 |
BT Marchandises | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 248 073.00 | | 248 073.00 | 248 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 774.00 | 38 499.00 | 1 057 275.00 | 1 095 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 668.00 | 53 151.00 | | 53 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | 10 333.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 749 509.00 | 734 565.00 | | 749 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 365.00 | 121 393.00 | | 107 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 824.00 | 81 178.00 | | 89 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 15 709.00 | | 19 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 766.00 | 218 281.00 | | 307 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 275.00 | 952 847.00 | | 1 057 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 766.00 | 218 281.00 | | 307 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 445.00 | | | 720 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 556.00 | 705 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 556.00 | 39 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 358.00 | 696.00 | 14 556.00 | 52 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 358.00 | 696.00 | 14 556.00 | 52 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 860.00 | 42 700.00 | 160.00 | 42 860.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 766.00 | 307 766.00 | | 307 766.00 |