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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 414.00 | 44 633.00 | 6 780.00 | 51 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 700.00 | 47 082.00 | 713 618.00 | 760 700.00 |
BT Marchandises | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 076.00 | | 313 076.00 | 313 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 777.00 | 47 082.00 | 1 026 694.00 | 1 073 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 889.00 | 48 923.00 | | 50 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 39 321.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 743 239.00 | 759 325.00 | | 743 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 773.00 | 143 674.00 | | 144 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 81 139.00 | | 116 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 026.00 | 21 346.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 455.00 | 246 160.00 | | 283 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 694.00 | 1 005 485.00 | | 1 026 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 455.00 | 246 160.00 | | 283 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 687.00 | | 40 300.00 | 722 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 760 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 53 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 40 300.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 680.00 | 2 688.00 | 2 286.00 | 46 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 680.00 | 2 688.00 | 2 286.00 | 46 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
VI Groupe et associés | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 455.00 | 283 455.00 | | 283 455.00 |