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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 1 770.00 | 1 923.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 9 989.00 | 75 238.00 | 85 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 879.00 | 11 760.00 | 746 119.00 | 757 879.00 |
BT Marchandises | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 625.00 | 11 760.00 | 1 023 864.00 | 1 035 625.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 872.00 | 54 906.00 | | 55 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 609.00 | 19 312.00 | | 43 609.00 |
DL TOTAL (I) | 770 561.00 | 745 299.00 | | 770 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 413.00 | 86 268.00 | | 41 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 817.00 | 112 324.00 | | 97 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 68 829.00 | | 97 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 17 441.00 | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | | 28 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 303.00 | 313 123.00 | | 253 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 864.00 | 1 058 423.00 | | 1 023 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 303.00 | 271 725.00 | | 253 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 189.00 | | 87 704.00 | 706 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -39 332.00 | 75 346.00 | 757 879.00 | -39 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 332.00 | 75 346.00 | 88 921.00 | -39 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | | 85 328.00 | 39 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 2 376.00 | 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -39 332.00 | | | -39 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 9 877.00 | 11 760.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 9 877.00 | 11 760.00 | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VI Groupe et associés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 783.00 | 23 247.00 | 2 536.00 | 25 783.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |