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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 202.00 | | 666 202.00 | 666 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 414.00 | 49 909.00 | 1 504.00 | 51 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 445.00 | 52 358.00 | 668 086.00 | 720 445.00 |
BT Marchandises | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 760.00 | | 284 760.00 | 284 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 205.00 | 52 358.00 | 952 847.00 | 1 005 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 080.00 | 671 080.00 | | 671 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 151.00 | 51 952.00 | | 53 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 23 982.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 734 565.00 | 747 015.00 | | 734 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 393.00 | 146 690.00 | | 121 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 126 012.00 | | 81 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 709.00 | 21 187.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 281.00 | 293 891.00 | | 218 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 847.00 | 1 040 907.00 | | 952 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 281.00 | 293 891.00 | | 218 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 445.00 | | | 770 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 720 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 770.00 | 2 588.00 | | 49 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 2 588.00 | | 49 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VI Groupe et associés | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |