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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 10 427.00 | 959.00 | 11 386.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 414.00 | 21 107.00 | 6 307.00 | 27 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 383.00 | 355 955.00 | 116 428.00 | 472 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 895.00 | 387 489.00 | 226 405.00 | 613 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | 1 107.00 | 84 501.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 626.00 | 1 107.00 | 634 519.00 | 635 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 520.00 | 388 596.00 | 860 925.00 | 1 249 520.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 386 116.00 | 344 727.00 | | 386 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 543.00 | 41 389.00 | | 57 543.00 |
DL TOTAL (I) | 472 259.00 | 414 716.00 | | 472 259.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 19 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 19 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | 74 254.00 | | 57 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 143 531.00 | | 41 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 453.00 | 220 215.00 | | 204 453.00 |
EA Autres dettes | 36 588.00 | 504.00 | | 36 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 665.00 | 497 346.00 | | 340 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 925.00 | 931 062.00 | | 860 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 486.00 | | 15 488.00 | 682 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 529.00 | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 079.00 | 613 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 550.00 | 499 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 260.00 | | 8 088.00 | 571 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | 7 400.00 | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 641.00 | 28 490.00 | 5 642.00 | 364 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 215.00 | 28 490.00 | 5 642.00 | 354 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 33 000.00 | 4 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 1 107.00 | 593.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | 1 107.00 | 593.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 593.00 | 34 107.00 | 4 593.00 | 19 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 107.00 | 4 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 720.00 | 15 452.00 | 37 508.00 | 57 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 557.00 | 163 517.00 | 13 041.00 | 176 557.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 665.00 | 298 397.00 | 37 508.00 | 340 665.00 |