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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 636.00 | 18 061.00 | 2 575.00 | 20 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 669.00 | 355 268.00 | 222 402.00 | 577 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 793.00 | 383 756.00 | 362 038.00 | 745 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | 305.00 | 45 621.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 619 550.00 | | 619 550.00 | 619 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 409.00 | 305.00 | 751 104.00 | 751 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 202.00 | 384 061.00 | 1 113 141.00 | 1 497 202.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 437 794.00 | 437 362.00 | | 437 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 251.00 | 99 431.00 | | 154 251.00 |
DL TOTAL (I) | 620 645.00 | 565 394.00 | | 620 645.00 |
DP Provisions pour risques | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 825.00 | 129 866.00 | | 177 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 47 453.00 | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 154.00 | 172 790.00 | | 202 154.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | 37 278.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 029.00 | 387 670.00 | | 423 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 141.00 | 1 022 531.00 | | 1 113 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 367.00 | | 161 974.00 | 679 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 15 165.00 | 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325.00 | 95 222.00 | 745 793.00 | 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 132 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 263.00 | 598 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 282.00 | | 35 000.00 | 98 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 595.00 | | 126 974.00 | 565 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 886.00 | 71 773.00 | 90 903.00 | 402 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 459.00 | 71 773.00 | 90 903.00 | 392 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 786.00 | 68 874.00 | 108 912.00 | 177 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 029.00 | 314 117.00 | 108 912.00 | 423 029.00 |