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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 10 427.00 | 959.00 | 11 386.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 543.00 | 22 968.00 | 2 575.00 | 25 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 811.00 | 353 942.00 | 127 870.00 | 481 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 127.00 | 387 337.00 | 233 790.00 | 621 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 976.00 | 423.00 | 64 553.00 | 64 976.00 |
BZ Autres créances | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
CF Disponibilités | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 110.00 | 423.00 | 707 687.00 | 708 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 237.00 | 387 760.00 | 941 477.00 | 1 329 237.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 413 659.00 | 386 116.00 | | 413 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 703.00 | 57 543.00 | | 58 703.00 |
DL TOTAL (I) | 500 962.00 | 472 259.00 | | 500 962.00 |
DP Provisions pour risques | 99 467.00 | 48 000.00 | | 99 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 467.00 | 48 000.00 | | 99 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 729.00 | 57 771.00 | | 72 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 853.00 | | 41 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 036.00 | 204 453.00 | | 190 036.00 |
EA Autres dettes | 36 859.00 | 36 588.00 | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 048.00 | 340 665.00 | | 341 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 477.00 | 860 925.00 | | 941 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 896.00 | | 39 411.00 | 613 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 15 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 179.00 | 621 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 853.00 | 507 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 797.00 | | 39 411.00 | 499 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 489.00 | 30 967.00 | 31 119.00 | 387 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 063.00 | 30 967.00 | 31 119.00 | 377 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 84 467.00 | 33 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 683.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 683.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 107.00 | 84 467.00 | 33 683.00 | 49 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 467.00 | 33 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 679.00 | 21 819.00 | 50 860.00 | 72 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 107.00 | 144 392.00 | 12 715.00 | 157 107.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 048.00 | 290 188.00 | 50 860.00 | 341 048.00 |