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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 811.00 | 2 511.00 | 8 301.00 | 10 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 557.00 | 323 748.00 | 185 809.00 | 509 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 256.00 | 336 685.00 | 328 571.00 | 665 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 017.00 | 24.00 | 117 992.00 | 118 017.00 |
BZ Autres créances | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 378 740.00 | | 378 740.00 | 378 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 195.00 | 24.00 | 635 171.00 | 635 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 451.00 | 336 710.00 | 963 742.00 | 1 300 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 157 813.00 | 192 045.00 | | 157 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 608.00 | 215 768.00 | | 126 608.00 |
DL TOTAL (I) | 313 022.00 | 436 413.00 | | 313 022.00 |
DP Provisions pour risques | 69 467.00 | 83 467.00 | | 69 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 467.00 | 83 467.00 | | 69 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 348.00 | 166 047.00 | | 200 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 50 849.00 | | 44 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 208.00 | 268 068.00 | | 212 208.00 |
EA Autres dettes | 123 896.00 | 51 186.00 | | 123 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 253.00 | 559 555.00 | | 581 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 742.00 | 1 079 436.00 | | 963 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 784.00 | | 129 911.00 | 813 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 439.00 | 665 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 439.00 | 520 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 896.00 | | 129 911.00 | 668 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 026.00 | 135 034.00 | 278 375.00 | 480 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 599.00 | 135 034.00 | 278 375.00 | 469 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 267.00 | 77 087.00 | 123 180.00 | 200 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 253.00 | 458 073.00 | 123 180.00 | 581 253.00 |