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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 858.00 | 4 361.00 | 11 497.00 | 15 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 715.00 | 355 137.00 | 204 578.00 | 559 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 461.00 | 369 924.00 | 352 537.00 | 722 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BZ Autres créances | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 672.00 | | 480 672.00 | 480 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 035.00 | | 614 035.00 | 614 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 496.00 | 369 924.00 | 966 572.00 | 1 336 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 134 422.00 | 157 813.00 | | 134 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 697.00 | 126 608.00 | | 268 697.00 |
DL TOTAL (I) | 431 718.00 | 313 022.00 | | 431 718.00 |
DP Provisions pour risques | 63 047.00 | 69 467.00 | | 63 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 047.00 | 69 467.00 | | 63 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 884.00 | 200 348.00 | | 178 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 44 802.00 | | 65 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 720.00 | 212 208.00 | | 207 720.00 |
EA Autres dettes | 19 747.00 | 123 896.00 | | 19 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 807.00 | 581 253.00 | | 471 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 572.00 | 963 742.00 | | 966 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 256.00 | | 108 046.00 | 665 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 841.00 | 722 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 841.00 | 575 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 368.00 | | 106 046.00 | 520 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | 2 000.00 | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 685.00 | 83 994.00 | 50 755.00 | 336 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 259.00 | 83 994.00 | 50 755.00 | 326 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 683.00 | 90 010.00 | 88 673.00 | 178 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 753.00 | 133 363.00 | 14 390.00 | 147 753.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 807.00 | 383 134.00 | 88 673.00 | 471 807.00 |