| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 10 427.00 | 959.00 | 11 386.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 410.00 | 17 213.00 | 3 198.00 | 20 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 185.00 | 375 247.00 | 169 938.00 | 545 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 367.00 | 402 886.00 | 276 481.00 | 679 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 097.00 | 187.00 | 52 911.00 | 53 097.00 |
BZ Autres créances | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 926.00 | | 445 926.00 | 445 926.00 |
CF Disponibilités | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 237.00 | 187.00 | 746 050.00 | 746 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 604.00 | 403 073.00 | 1 022 531.00 | 1 425 604.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 437 362.00 | 413 659.00 | | 437 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 431.00 | 58 703.00 | | 99 431.00 |
DL TOTAL (I) | 565 394.00 | 500 962.00 | | 565 394.00 |
DP Provisions pour risques | 69 467.00 | 99 467.00 | | 69 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 467.00 | 99 467.00 | | 69 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 866.00 | 72 729.00 | | 129 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 41 424.00 | | 47 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 790.00 | 190 036.00 | | 172 790.00 |
EA Autres dettes | 37 278.00 | 36 859.00 | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 670.00 | 341 048.00 | | 387 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 531.00 | 941 477.00 | | 1 022 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 384.00 | | 1 295 384.00 | 1 295 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 384.00 | | 1 295 384.00 | 1 295 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 467.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 5 467.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 18 070.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 734.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 18 804.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -13 337.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 5 300.00 | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 522.00 | 1 407 871.00 | | 1 448 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 091.00 | 1 349 167.00 | | 1 349 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 431.00 | 58 703.00 | | 99 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 779.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 127.00 | | 88 388.00 | 621 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 148.00 | 679 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 148.00 | 565 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 355.00 | | 88 388.00 | 507 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 337.00 | 44 737.00 | 29 188.00 | 387 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 910.00 | 44 737.00 | 29 188.00 | 376 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 467.00 | | 30 000.00 | 99 467.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 236.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 236.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 890.00 | | 30 236.00 | 99 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 823.00 | 43 615.00 | 86 208.00 | 129 823.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 373.00 | 154 658.00 | 12 715.00 | 167 373.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 670.00 | 301 462.00 | 86 208.00 | 387 670.00 |