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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 636.00 | 19 149.00 | 1 488.00 | 20 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 260.00 | 450 450.00 | 197 809.00 | 648 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 784.00 | 480 026.00 | 333 758.00 | 813 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 410.00 | 685.00 | 76 726.00 | 77 410.00 |
BZ Autres créances | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 362.00 | 685.00 | 745 677.00 | 746 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 146.00 | 480 710.00 | 1 079 436.00 | 1 560 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 192 045.00 | 437 794.00 | | 192 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 768.00 | 154 251.00 | | 215 768.00 |
DL TOTAL (I) | 436 413.00 | 620 645.00 | | 436 413.00 |
DP Provisions pour risques | 83 467.00 | 69 467.00 | | 83 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 467.00 | 69 467.00 | | 83 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 047.00 | 177 825.00 | | 166 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 21 917.00 | | 50 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 068.00 | 202 154.00 | | 268 068.00 |
EA Autres dettes | 51 186.00 | 21 134.00 | | 51 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 555.00 | 423 029.00 | | 559 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 436.00 | 1 113 141.00 | | 1 079 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 793.00 | | 83 436.00 | 745 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 446.00 | 813 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 846.00 | 668 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 306.00 | | 83 436.00 | 598 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 756.00 | 108 681.00 | 12 411.00 | 383 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 329.00 | 108 681.00 | 12 411.00 | 373 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 884.00 | 118 884.00 | | 118 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 006.00 | 73 625.00 | 92 381.00 | 166 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 555.00 | 467 174.00 | 92 381.00 | 559 555.00 |