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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 982.00 | 223 738.00 | 2 243.00 | 225 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 414.00 | 224 688.00 | 207 725.00 | 432 414.00 |
BT Marchandises | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
BZ Autres créances | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 606.00 | | 304 606.00 | 304 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 019.00 | 224 688.00 | 512 331.00 | 737 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 834.00 | 94 409.00 | | 118 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 553.00 | 24 425.00 | | 77 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142.00 | 2 015.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 220 529.00 | 144 849.00 | | 220 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 741.00 | 226 123.00 | | 186 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 61 673.00 | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 51 678.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 802.00 | 386 068.00 | | 291 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 331.00 | 530 917.00 | | 512 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 215.00 | | 2 081.00 | 433 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 432 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 226 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 733.00 | | 2 081.00 | 227 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 970.00 | 1 601.00 | 2 883.00 | 225 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 970.00 | 1 601.00 | 2 883.00 | 225 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 802.00 | 291 802.00 | | 291 802.00 |