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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 982.00 | 225 089.00 | 892.00 | 225 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 414.00 | 226 039.00 | 206 375.00 | 432 414.00 |
BT Marchandises | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
BZ Autres créances | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 497.00 | | 407 497.00 | 407 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 910.00 | 226 039.00 | 613 871.00 | 839 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 353.00 | 197 979.00 | | 202 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | 54 374.00 | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 262 179.00 | 276 353.00 | | 262 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 718.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 629.00 | 134 085.00 | | 253 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 854.00 | 64 279.00 | | 58 854.00 |
EA Autres dettes | 38 588.00 | 29 815.00 | | 38 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 692.00 | 236 098.00 | | 351 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 871.00 | 512 451.00 | | 613 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 692.00 | 236 098.00 | | 351 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 414.00 | | | 432 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 622.00 | 417.00 | | 225 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 622.00 | 417.00 | | 225 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 629.00 | 253 629.00 | | 253 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 571.00 | 347 571.00 | | 347 571.00 |
VW T.V.A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 692.00 | 351 692.00 | | 351 692.00 |