| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 399.00 | 222 923.00 | 475.00 | 223 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 831.00 | 223 873.00 | 205 958.00 | 429 831.00 |
BT Marchandises | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BZ Autres créances | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
CF Disponibilités | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 524.00 | | 380 524.00 | 380 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 355.00 | 223 873.00 | 586 482.00 | 810 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 179.00 | 202 353.00 | | 203 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 542.00 | 35 826.00 | | 65 542.00 |
DL TOTAL (I) | 292 721.00 | 262 179.00 | | 292 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 621.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 804.00 | 253 629.00 | | 191 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 515.00 | 58 854.00 | | 44 515.00 |
EA Autres dettes | 44 054.00 | 38 588.00 | | 44 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 761.00 | 351 692.00 | | 293 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 482.00 | 613 871.00 | | 586 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 414.00 | | | 432 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 429 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 224 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 039.00 | 417.00 | 2 583.00 | 226 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 039.00 | 417.00 | 2 583.00 | 226 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 668.00 | 310 668.00 | | 310 668.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 761.00 | 293 761.00 | | 293 761.00 |