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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 371.00 | 224 349.00 | 218 022.00 | 442 371.00 |
BT Marchandises | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
BZ Autres créances | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CF Disponibilités | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 407.00 | | 347 407.00 | 347 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 778.00 | 224 349.00 | 565 429.00 | 789 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 366.00 | 203 721.00 | | 204 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | 24 645.00 | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 260 917.00 | 252 366.00 | | 260 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 304.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 17 301.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 161 200.00 | | 192 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 50 031.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | 39 032.00 | 58 556.00 | | 39 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 512.00 | 287 392.00 | | 304 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 429.00 | 539 758.00 | | 565 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 831.00 | | 12 540.00 | 429 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 349.00 | | 12 540.00 | 224 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 290.00 | 58.00 | | 224 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 290.00 | 58.00 | | 224 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 159 613.00 | 159 613.00 | | 159 613.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 856.00 | 243 856.00 | | 243 856.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 512.00 | 304 512.00 | | 304 512.00 |