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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 981.00 | 224 191.00 | 1 790.00 | 225 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 413.00 | 225 141.00 | 207 272.00 | 432 413.00 |
BT Marchandises | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
BZ Autres créances | 101 070.00 | | 101 070.00 | 101 070.00 |
CF Disponibilités | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 937.00 | | 357 937.00 | 357 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 351.00 | 225 141.00 | 565 210.00 | 790 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
DH Report à nouveau | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | 77 553.00 | | 21 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66.00 | 142.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 242 045.00 | 220 529.00 | | 242 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 344.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 186 741.00 | | 209 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 767.00 | 71 243.00 | | 88 767.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | 32 500.00 | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 165.00 | 291 801.00 | | 323 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 210.00 | 512 331.00 | | 565 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 165.00 | 291 801.00 | | 323 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 299.00 | | 266 299.00 | 266 299.00 |
FG Production vendue services | 113 349.00 | 22 094.00 | 135 444.00 | 113 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 649.00 | 22 094.00 | 401 744.00 | 379 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1 872.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 872.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 1 872.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 23 647.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 849.00 | 1 302 725.00 | | 404 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 257.00 | 1 225 172.00 | | 383 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | 77 553.00 | | 21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 414.00 | | | 432 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 688.00 | 453.00 | | 224 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 688.00 | 453.00 | | 224 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 722.00 | 239 722.00 | | 239 722.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 165.00 | 323 165.00 | | 323 165.00 |