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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 981.00 | 224 672.00 | 1 309.00 | 225 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 413.00 | 225 622.00 | 206 791.00 | 432 413.00 |
BT Marchandises | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
BZ Autres créances | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
CF Disponibilités | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 659.00 | | 305 659.00 | 305 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 073.00 | 225 622.00 | 512 451.00 | 738 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 979.00 | 118 834.00 | | 197 979.00 |
DH Report à nouveau | | 77 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 374.00 | 21 591.00 | | 54 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 353.00 | 242 045.00 | | 276 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 538.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 209 943.00 | | 134 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 88 767.00 | | 64 278.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | 23 916.00 | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 097.00 | 323 165.00 | | 236 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 451.00 | 565 210.00 | | 512 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 097.00 | 323 165.00 | | 236 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 414.00 | | | 432 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 141.00 | 481.00 | | 225 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 141.00 | 481.00 | | 225 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 210.00 | 278 210.00 | | 278 210.00 |
VW T.V.A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 098.00 | 236 098.00 | | 236 098.00 |