| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 399.00 | 223 340.00 | 58.00 | 223 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 831.00 | 224 290.00 | 205 541.00 | 429 831.00 |
BT Marchandises | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
BZ Autres créances | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CF Disponibilités | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 217.00 | | 334 217.00 | 334 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 048.00 | 224 290.00 | 539 758.00 | 764 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 721.00 | 203 179.00 | | 203 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 65 542.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 252 366.00 | 292 721.00 | | 252 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 468.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301.00 | 12 921.00 | | 17 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 200.00 | 191 804.00 | | 161 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 031.00 | 44 515.00 | | 50 031.00 |
EA Autres dettes | 58 556.00 | 44 054.00 | | 58 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 392.00 | 293 761.00 | | 287 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 758.00 | 586 482.00 | | 539 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 831.00 | | | 429 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 873.00 | 417.00 | | 223 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 873.00 | 417.00 | | 223 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 256.00 | 201 256.00 | | 201 256.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 392.00 | 287 392.00 | | 287 392.00 |