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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 7 644.00 | 1 334.00 | 8 978.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 367 227.00 | 43 506.00 | 323 720.00 | 367 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 7 597.00 | 3 998.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 026.00 | 52 064.00 | 56 962.00 | 109 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 231.00 | 145 163.00 | 839 069.00 | 984 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 593.00 | | 1 464 593.00 | 1 464 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 878.00 | | 993 878.00 | 993 878.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 578 380.00 | | 3 578 380.00 | 3 578 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 612.00 | 145 163.00 | 4 417 449.00 | 4 562 612.00 |
CU Autres participations | 447 406.00 | 34 352.00 | 413 054.00 | 447 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 742.00 | 434 529.00 | | 1 034 742.00 |
DH Report à nouveau | | 226 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 182.00 | 373 560.00 | | 108 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 723.00 | 1 043 542.00 | | 1 151 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 512.00 | 275 783.00 | | 554 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 725.00 | 2 277 556.00 | | 3 265 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 449.00 | 3 321 098.00 | | 4 417 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 723.00 | | 356 723.00 | 356 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 601.00 | | 1 980 601.00 | 1 980 601.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 325.00 | | 2 337 325.00 | 2 337 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 634.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 287.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 287.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -287.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | 172 124.00 | | 40 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 926.00 | 2 777 701.00 | | 2 357 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 745.00 | 2 404 141.00 | | 2 249 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 182.00 | 373 560.00 | | 108 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 918.00 | | 43 314.00 | 940 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 734.00 | | 37 114.00 | 490 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 206.00 | | 6 200.00 | 441 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 177.00 | 37 634.00 | | 73 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 37 634.00 | | 65 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 512.00 | 554 512.00 | | 554 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 593.00 | | | 1 464 593.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 782 254.00 | | | 782 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 123.00 | 76 998.00 | 332 125.00 | 409 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 614.00 | 2 190 614.00 | | 2 190 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
VP Divers | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 858.00 | 2 467 858.00 | | 2 467 858.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 725.00 | 2 933 601.00 | 332 125.00 | 3 265 725.00 |