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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 7 830.00 | 1 334.00 | 9 164.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 367 226.00 | 98 160.00 | 269 066.00 | 367 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 12 435.00 | 15 153.00 | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 030.00 | 113 693.00 | 321 336.00 | 435 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 765.00 | 266 470.00 | 1 276 294.00 | 1 542 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 456.00 | | 181 456.00 | 181 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 150.00 | | 1 700 150.00 | 1 700 150.00 |
BZ Autres créances | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 |
CF Disponibilités | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 911.00 | | 3 201 911.00 | 3 201 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 676.00 | 266 470.00 | 4 478 206.00 | 4 744 676.00 |
CU Autres participations | 641 206.00 | 34 352.00 | 606 854.00 | 641 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 917 726.00 | 2 988 793.00 | | 2 917 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 697.00 | -71 066.00 | | -56 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 829.00 | 2 926 526.00 | | 2 869 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 759.00 | 253 728.00 | | 364 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 425.00 | 518 672.00 | | 965 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 944.00 | 103 698.00 | | 152 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 247.00 | 77 320.00 | | 125 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 376.00 | 953 420.00 | | 1 608 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 206.00 | 3 879 947.00 | | 4 478 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 061.00 | | 2 112 061.00 | 2 112 061.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 228.00 | | 2 112 228.00 | 2 112 228.00 |
FM Production stockée | | | 45 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 470.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 68.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 68.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 447 943.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 454 511.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | -454 443.00 | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 924.00 | 14 243.00 | | -29 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 286.00 | 2 387 594.00 | | 2 160 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 983.00 | 2 458 660.00 | | 2 216 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 697.00 | -71 066.00 | | -56 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 656.00 | | 336 109.00 | 1 206 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 286.00 | | 336 109.00 | 556 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 206.00 | | | 641 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 648.00 | 47 470.00 | | 184 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 818.00 | 47 470.00 | | 176 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 150.00 | 1 700 150.00 | | 1 700 150.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VC Groupe et associés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 760.00 | 108 937.00 | 236 044.00 | 364 760.00 |
VI Groupe et associés | 965 050.00 | 965 050.00 | | 965 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 888.00 | 1 961 888.00 | | 1 961 888.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 376.00 | 1 352 553.00 | 236 044.00 | 1 608 376.00 |