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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 7 830.00 | 1 334.00 | 9 164.00 |
AN Terrains | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
AP Constructions | 367 227.00 | 115 760.00 | 251 467.00 | 367 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 791.00 | 19 546.00 | 56 245.00 | 75 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 448.00 | 161 694.00 | 309 754.00 | 471 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 627 386.00 | 339 182.00 | 1 288 204.00 | 1 627 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 801.00 | | 1 863 801.00 | 1 863 801.00 |
BZ Autres créances | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 442.00 | | 457 442.00 | 457 442.00 |
CF Disponibilités | 970 487.00 | | 970 487.00 | 970 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 924.00 | | 3 695 924.00 | 3 695 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 310.00 | 339 182.00 | 4 984 128.00 | 5 323 310.00 |
CU Autres participations | 641 206.00 | 34 352.00 | 606 854.00 | 641 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 861 030.00 | 2 917 727.00 | | 2 861 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 747.00 | -56 697.00 | | -158 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 083.00 | 2 869 830.00 | | 2 711 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 757.00 | 364 760.00 | | 612 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 246.00 | 965 425.00 | | 1 360 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 019.00 | 152 945.00 | | 158 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 987.00 | 125 246.00 | | 141 987.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 045.00 | 1 608 376.00 | | 2 273 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 128.00 | 4 478 206.00 | | 4 984 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 765.00 | | 107 171.00 | 1 542 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 550.00 | | 1 627 386.00 | 22 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | | 977 016.00 | 22 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 395.00 | | 107 171.00 | 892 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 206.00 | | | 641 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 119.00 | 72 712.00 | | 232 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 289.00 | 72 712.00 | | 224 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 019.00 | 158 019.00 | | 158 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 801.00 | 1 863 801.00 | | 1 863 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VC Groupe et associés | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 757.00 | 110 744.00 | 502 013.00 | 612 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 136.00 | 1 360 136.00 | | 1 360 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 402.00 | 2 062 402.00 | | 2 062 402.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 045.00 | 1 771 032.00 | 502 013.00 | 2 273 045.00 |