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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 9 383.00 | 1 678.00 | 11 061.00 |
AN Terrains | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
AP Constructions | 367 227.00 | 150 960.00 | 216 267.00 | 367 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 685.00 | 47 008.00 | 38 678.00 | 85 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 315.00 | 254 190.00 | 259 124.00 | 513 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 544.00 | 495 893.00 | 1 185 651.00 | 1 681 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 148.00 | | 2 149 148.00 | 2 149 148.00 |
BZ Autres créances | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 910 803.00 | | 910 803.00 | 910 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 769.00 | | 3 614 769.00 | 3 614 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 313.00 | 495 893.00 | 4 800 420.00 | 5 296 313.00 |
CU Autres participations | 641 706.00 | 34 352.00 | 607 354.00 | 641 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 624 734.00 | | | 2 624 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 965.00 | | | 1 070 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 499.00 | | | 3 704 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 215.00 | | | 462 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 921.00 | | | 1 095 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 420.00 | | | 4 800 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 050.00 | | | 846 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 641 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461 541.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 352.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 148.00 | 2 149 148.00 | | 2 149 148.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 227.00 | 92 356.00 | 249 871.00 | 342 227.00 |
VI Groupe et associés | 462 215.00 | 462 215.00 | | 462 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 963.00 | 2 348 963.00 | | 2 348 963.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 921.00 | 846 050.00 | 249 871.00 | 1 095 921.00 |