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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 7 830.00 | 1 334.00 | 9 164.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 367 227.00 | 79 837.00 | 287 390.00 | 367 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 10 345.00 | 4 439.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 275.00 | 86 636.00 | 47 638.00 | 134 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 656.00 | 219 000.00 | 987 656.00 | 1 206 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 324.00 | | 1 305 324.00 | 1 305 324.00 |
BZ Autres créances | 241 962.00 | | 241 962.00 | 241 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 204.00 | | 1 123 204.00 | 1 123 204.00 |
CF Disponibilités | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 292.00 | | 2 892 292.00 | 2 892 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 948.00 | 219 000.00 | 3 879 947.00 | 4 098 948.00 |
CU Autres participations | 641 206.00 | 34 352.00 | 606 854.00 | 641 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 988 793.00 | 1 142 923.00 | | 2 988 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 066.00 | 1 845 870.00 | | -71 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 527.00 | 2 997 593.00 | | 2 926 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 728.00 | 332 266.00 | | 253 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 673.00 | 573.00 | | 518 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 699.00 | 369 924.00 | | 103 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 134 703.00 | | 77 321.00 |
EA Autres dettes | | 283 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 420.00 | 1 121 040.00 | | 953 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 947.00 | 4 118 633.00 | | 3 879 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 378 303.00 | | 2 378 303.00 | 2 378 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 303.00 | | 2 378 303.00 | 2 378 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 949.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 886.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 886.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 943.00 | 13 173.00 | | 447 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 512.00 | 13 173.00 | | 454 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 444.00 | -12 287.00 | | -454 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | -1 769.00 | | 14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 594.00 | 4 243 483.00 | | 2 387 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 661.00 | 2 397 613.00 | | 2 458 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 066.00 | 1 845 870.00 | | -71 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 073.00 | | 15 782.00 | 1 197 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 641 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 206 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | 186.00 | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 689.00 | | 15 596.00 | 540 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 406.00 | | | 647 406.00 |