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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 8 352.00 | 2 710.00 | 11 061.00 |
AN Terrains | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
AP Constructions | 367 227.00 | 133 360.00 | 233 867.00 | 367 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 261.00 | 32 964.00 | 49 297.00 | 82 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 013.00 | 207 145.00 | 287 868.00 | 495 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 318.00 | 416 173.00 | 1 243 146.00 | 1 659 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 369.00 | | 330 369.00 | 330 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 604.00 | | 2 031 604.00 | 2 031 604.00 |
BZ Autres créances | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 550.00 | | 351 550.00 | 351 550.00 |
CF Disponibilités | 1 115 060.00 | | 1 115 060.00 | 1 115 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 829.00 | | 3 960 829.00 | 3 960 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 147.00 | 416 173.00 | 5 203 975.00 | 5 620 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 031 604.00 | | | 2 031 604.00 |
CU Autres participations | 641 206.00 | 34 352.00 | 606 854.00 | 641 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 702 283.00 | 2 702 283.00 | | 2 702 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 549.00 | -77 549.00 | | -77 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 534.00 | 2 633 534.00 | | 2 633 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 853.00 | 481 853.00 | | 481 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 594.00 | 1 683 594.00 | | 1 683 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 772.00 | 176 772.00 | | 176 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 886.00 | 226 886.00 | | 226 886.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 441.00 | 2 570 441.00 | | 2 570 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 975.00 | 5 203 975.00 | | 5 203 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 407.00 | 548 407.00 | | 548 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683 594.00 | | | 1 683 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 318.00 | | 515.00 | 1 659 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 1 659 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 1 007 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 051.00 | | 515.00 | 1 007 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 206.00 | | | 641 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 821.00 | 30 417.00 | 30 417.00 | 381 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 206.00 | 206.00 | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 469.00 | 30 212.00 | 30 212.00 | 373 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 772.00 | 176 772.00 | | 176 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 604.00 | | 2 031 604.00 | 2 031 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 118.00 | 139 678.00 | 338 440.00 | 478 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 594.00 | | 1 683 594.00 | 1 683 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 850.00 | 132 247.00 | 2 031 604.00 | 2 163 850.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 441.00 | 548 407.00 | 2 022 034.00 | 2 570 441.00 |