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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 7 644.00 | 1 334.00 | 8 978.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 367 227.00 | 61 672.00 | 305 555.00 | 367 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 8 926.00 | 4 009.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 528.00 | 70 458.00 | 50 070.00 | 120 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 073.00 | 183 052.00 | 1 014 021.00 | 1 197 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 450.00 | | 1 208 450.00 | 1 208 450.00 |
BZ Autres créances | 804 896.00 | | 804 896.00 | 804 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 260.00 | | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 611.00 | | 3 104 611.00 | 3 104 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 684.00 | 183 052.00 | 4 118 633.00 | 4 301 684.00 |
CU Autres participations | 647 406.00 | 34 352.00 | 613 054.00 | 647 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 142 923.00 | 1 034 742.00 | | 1 142 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 870.00 | 108 182.00 | | 1 845 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 593.00 | 1 151 723.00 | | 2 997 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 266.00 | 409 123.00 | | 332 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 2 191 283.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 924.00 | 554 512.00 | | 369 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 703.00 | 110 808.00 | | 134 703.00 |
EA Autres dettes | 283 575.00 | | | 283 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 040.00 | 3 265 725.00 | | 1 121 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 633.00 | 4 417 449.00 | | 4 118 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 752.00 | | 387 752.00 | 387 752.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 304.00 | | 1 835 304.00 | 1 835 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 055.00 | | 2 223 055.00 | 2 223 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 889.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 1 920.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 1 920.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | 2 185.00 | | 13 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 173.00 | 2 185.00 | | 13 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 287.00 | -265.00 | | -12 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | 40 482.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 483.00 | 2 357 926.00 | | 4 243 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 613.00 | 2 249 745.00 | | 2 397 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 870.00 | 108 182.00 | | 1 845 870.00 |