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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 2 934.00 | 4 366.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 428.00 | 36 670.00 | 13 759.00 | 50 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 513.00 | 35 546.00 | 11 967.00 | 47 513.00 |
BF Prêts | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 603.00 | 76 250.00 | 33 354.00 | 109 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 030.00 | 11 198.00 | 403 832.00 | 415 030.00 |
BZ Autres créances | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CF Disponibilités | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 938.00 | 11 198.00 | 586 740.00 | 597 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 541.00 | 87 448.00 | 620 094.00 | 707 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 96 303.00 | 95 839.00 | | 96 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 055.00 | 56 464.00 | | 49 055.00 |
DL TOTAL (I) | 169 516.00 | 176 460.00 | | 169 516.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 9 669.00 | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 39 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 677.00 | 58 566.00 | | 174 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 234.00 | 156 430.00 | | 196 234.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 6 009.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 678.00 | 269 674.00 | | 442 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 094.00 | 454 035.00 | | 620 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 729.00 | 1 311 118.00 | 1 400 847.00 | 89 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 729.00 | 1 311 118.00 | 1 400 847.00 | 89 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 5 100.00 | | 3 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 7 417.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | 8 914.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 5 567.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 345.00 | 1 104 756.00 | | 1 409 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 290.00 | 1 048 292.00 | | 1 360 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 055.00 | 56 464.00 | | 49 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 489.00 | | 11 841.00 | 103 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 727.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 109 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 585.00 | | 5 656.00 | 99 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 6 185.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 583.00 | 12 667.00 | | 63 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 483.00 | 12 667.00 | | 62 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UP Prêts | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 401 647.00 | | | 401 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 448.00 | 503 744.00 | 1 704.00 | 505 448.00 |
VW T.V.A. | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 678.00 | 442 678.00 | | 442 678.00 |