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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 3 664.00 | 3 636.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 874.00 | 47 426.00 | 7 448.00 | 54 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 244.00 | 36 772.00 | 10 472.00 | 47 244.00 |
BF Prêts | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 431.00 | 88 962.00 | 31 469.00 | 120 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 900.00 | 26 179.00 | 358 720.00 | 384 900.00 |
BZ Autres créances | 210 396.00 | | 210 396.00 | 210 396.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 358.00 | 26 179.00 | 593 179.00 | 619 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 789.00 | 115 141.00 | 624 648.00 | 739 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 102 243.00 | 100 358.00 | | 102 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | 46 885.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 152 392.00 | 171 400.00 | | 152 392.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 423.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 109 876.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 719.00 | 74 080.00 | | 145 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 891.00 | 144 711.00 | | 160 891.00 |
EA Autres dettes | 30 227.00 | 8 705.00 | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 255.00 | 337 793.00 | | 462 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 648.00 | 525 194.00 | | 624 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 255.00 | 337 793.00 | | 462 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 212.00 | | 1 337 212.00 | 1 337 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 212.00 | | 1 337 212.00 | 1 337 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 18 689.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 18 689.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 288.00 | 12 890.00 | | 21 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 288.00 | 12 890.00 | | 21 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 959.00 | 5 800.00 | | -20 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 554.00 | 1 465 191.00 | | 1 346 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 562.00 | 1 418 306.00 | | 1 320 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 992.00 | 46 885.00 | | 25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 549.00 | | 6 899.00 | 115 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 120 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | | 2 226.00 | 107 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 4 673.00 | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 418.00 | 8 544.00 | | 80 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 318.00 | 8 544.00 | | 79 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 6 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 679.00 | 6 500.00 | | 19 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 679.00 | 6 500.00 | | 19 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 679.00 | 6 500.00 | 6 000.00 | 35 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UP Prêts | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 358 016.00 | 358 016.00 | | 358 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 397.00 | 601 020.00 | 8 377.00 | 609 397.00 |
VW T.V.A. | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |