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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 4 394.00 | 2 906.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 115.00 | 42 177.00 | 1 937.00 | 44 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 105.00 | 26 463.00 | 27 642.00 | 54 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 383.00 | 74 134.00 | 41 249.00 | 115 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 332.00 | 23 709.00 | 321 623.00 | 345 332.00 |
BZ Autres créances | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CF Disponibilités | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 613.00 | 23 709.00 | 595 904.00 | 619 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 996.00 | 97 843.00 | 637 153.00 | 734 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 103 597.00 | 103 235.00 | | 103 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 8 362.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 133 684.00 | 135 754.00 | | 133 684.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 12 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 12 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 597.00 | 344.00 | | 149 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 27 959.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 118 672.00 | | 157 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 976.00 | 129 399.00 | | 149 976.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 6 797.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 269.00 | 283 170.00 | | 501 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 153.00 | 431 125.00 | | 637 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 357.00 | | 1 301 357.00 | 1 301 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 357.00 | | 1 301 357.00 | 1 301 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 9 394.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 163.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 19 558.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 8 171.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 10 761.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | 8 797.00 | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 3 535.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 958.00 | 1 294 850.00 | | 1 336 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 028.00 | 1 286 488.00 | | 1 331 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | 8 362.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 945.00 | | 30 798.00 | 105 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 360.00 | 115 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 185.00 | 105 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 205.00 | | 30 500.00 | 95 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 298.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 302.00 | 12 017.00 | 20 185.00 | 82 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 202.00 | 12 017.00 | 20 185.00 | 81 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | 10 000.00 | 12 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 383.00 | | 4 674.00 | 28 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 383.00 | | 4 674.00 | 28 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 583.00 | | 14 674.00 | 40 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 316 881.00 | 316 881.00 | | 316 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VC Groupe et associés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 485.00 | 127 637.00 | 21 848.00 | 149 485.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 608.00 | 456 109.00 | 8 499.00 | 464 608.00 |
VW T.V.A. | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 269.00 | 479 421.00 | 21 848.00 | 501 269.00 |