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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 4 759.00 | 2 541.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 243.00 | 32 066.00 | 6 177.00 | 38 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 34 996.00 | 14 355.00 | 49 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 457.00 | 72 921.00 | 32 536.00 | 105 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 289.00 | 27 150.00 | 339 139.00 | 366 289.00 |
BZ Autres créances | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CF Disponibilités | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 993.00 | 27 150.00 | 531 843.00 | 558 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 450.00 | 100 071.00 | 564 378.00 | 664 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 104 526.00 | 103 597.00 | | 104 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | 5 929.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 145 669.00 | 133 684.00 | | 145 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 848.00 | 149 597.00 | | 141 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 264.00 | 37 250.00 | | 49 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 633.00 | 157 943.00 | | 104 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 040.00 | 149 976.00 | | 115 040.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 6 504.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 509.00 | 501 269.00 | | 416 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 378.00 | 637 153.00 | | 564 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 381.00 | 21 847.00 | | 124 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 130.00 | | 1 186 130.00 | 1 186 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 130.00 | | 1 186 130.00 | 1 186 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 3 745.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 3 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | 7 245.00 | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 2 516.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 516.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 4 729.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 1 986.00 | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 474.00 | 1 336 958.00 | | 1 195 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 488.00 | 1 331 028.00 | | 1 178 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | 5 929.00 | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 383.00 | | 7 703.00 | 115 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 629.00 | 105 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 814.00 | 94 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 520.00 | | 6 188.00 | 105 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | 1 515.00 | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 134.00 | 15 538.00 | 16 750.00 | 74 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 034.00 | 15 538.00 | 16 750.00 | 73 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 709.00 | 3 441.00 | | 23 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 709.00 | 3 441.00 | | 23 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 709.00 | 3 441.00 | | 23 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 366 289.00 | 366 289.00 | | 366 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 848.00 | 17 467.00 | 124 381.00 | 141 848.00 |
VI Groupe et associés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 365.00 | 452 866.00 | 8 499.00 | 461 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 509.00 | 292 128.00 | 124 381.00 | 416 509.00 |