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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 3 299.00 | 4 001.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 478.00 | 42 025.00 | 11 454.00 | 53 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 414.00 | 33 994.00 | 12 420.00 | 46 414.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 549.00 | 80 418.00 | 35 131.00 | 115 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 166.00 | 19 679.00 | 341 487.00 | 361 166.00 |
BZ Autres créances | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CF Disponibilités | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 742.00 | 19 679.00 | 490 063.00 | 509 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 291.00 | 100 097.00 | 525 194.00 | 625 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 100 358.00 | 96 303.00 | | 100 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | 49 055.00 | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 171 400.00 | 169 516.00 | | 171 400.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 7 900.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 7 900.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 3 299.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 876.00 | 65 000.00 | | 109 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 174 677.00 | | 74 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 711.00 | 196 234.00 | | 144 711.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 3 468.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 793.00 | 442 678.00 | | 337 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 194.00 | 620 094.00 | | 525 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 793.00 | 442 678.00 | | 337 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 901.00 | | 1 433 901.00 | 1 433 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 901.00 | | 1 433 901.00 | 1 433 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 3 770.00 | | 12 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 3 770.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -3 770.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 3 164.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 191.00 | 1 409 345.00 | | 1 465 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 306.00 | 1 360 290.00 | | 1 418 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 885.00 | 49 055.00 | | 46 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 603.00 | | 14 752.00 | 109 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 115 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099.00 | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | | 9 050.00 | 105 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 5 702.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 250.00 | 11 267.00 | 7 099.00 | 76 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | 11 267.00 | 7 099.00 | 75 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 16 000.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 198.00 | 10 853.00 | 2 372.00 | 11 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 198.00 | 10 853.00 | 2 372.00 | 11 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | 26 853.00 | 10 272.00 | 19 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 853.00 | 10 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 337 823.00 | | | 337 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 324.00 | 434 418.00 | 5 906.00 | 440 324.00 |
VW T.V.A. | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 793.00 | 337 793.00 | | 337 793.00 |