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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 434.00 | 31 738.00 | 16 696.00 | 48 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 807.00 | 45 262.00 | 48 545.00 | 93 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 747.00 | 78 100.00 | 68 648.00 | 146 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 265.00 | 9 266.00 | 256 000.00 | 265 265.00 |
BZ Autres créances | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CF Disponibilités | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 539.00 | 9 266.00 | 553 273.00 | 562 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 286.00 | 87 365.00 | 621 921.00 | 709 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 105 512.00 | 104 526.00 | | 105 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 033.00 | 16 986.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 174 702.00 | 145 669.00 | | 174 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 281.00 | 141 848.00 | | 169 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 49 264.00 | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 619.00 | 104 633.00 | | 150 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | 115 040.00 | | 102 462.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 5 724.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 219.00 | 416 509.00 | | 447 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 921.00 | 564 378.00 | | 621 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 388.00 | 292 128.00 | | 326 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 358 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 1 687.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 833.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 979.00 | 7 521.00 | | 15 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 1 336.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 64.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 1 400.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | 6 121.00 | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 10 973.00 | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 311.00 | 1 195 474.00 | | 1 396 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 278.00 | 1 178 488.00 | | 1 351 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 033.00 | 16 986.00 | | 45 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 457.00 | | 58 575.00 | 105 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 268.00 | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 285.00 | 146 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | 142 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 894.00 | | 58 364.00 | 94 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | | 212.00 | 9 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 921.00 | 13 886.00 | 8 708.00 | 72 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821.00 | 13 886.00 | 8 708.00 | 71 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 281.00 | 48 450.00 | 120 832.00 | 169 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VP Divers | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 328.00 | 415 118.00 | 3 211.00 | 418 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 219.00 | 326 388.00 | 120 832.00 | 447 219.00 |