| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 4 029.00 | 3 271.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 51 856.00 | 4 409.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 640.00 | 25 317.00 | 6 323.00 | 31 640.00 |
BF Prêts | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 945.00 | 82 302.00 | 23 643.00 | 105 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 281.00 | 28 383.00 | 236 898.00 | 265 281.00 |
BZ Autres créances | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CF Disponibilités | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 865.00 | 28 383.00 | 407 482.00 | 435 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 810.00 | 110 685.00 | 431 125.00 | 541 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 103 235.00 | 102 243.00 | | 103 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | 25 992.00 | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 135 754.00 | 152 392.00 | | 135 754.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 10 000.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 10 000.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 418.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 959.00 | 125 000.00 | | 27 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 672.00 | 145 719.00 | | 118 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 399.00 | 160 891.00 | | 129 399.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 30 227.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 170.00 | 462 255.00 | | 283 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 125.00 | 624 648.00 | | 431 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 679.00 | | 1 271 679.00 | 1 271 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 679.00 | | 1 271 679.00 | 1 271 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | 329.00 | | 9 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 558.00 | 329.00 | | 19 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | 21 288.00 | | 8 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | 21 288.00 | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 797.00 | -20 959.00 | | 8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 850.00 | 1 346 554.00 | | 1 294 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 488.00 | 1 320 562.00 | | 1 286 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 362.00 | 25 992.00 | | 8 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 431.00 | | 4 165.00 | 120 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 105 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 658.00 | 95 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 418.00 | | 2 445.00 | 109 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | 1 720.00 | 9 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 962.00 | 7 408.00 | 14 068.00 | 88 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 7 408.00 | 14 068.00 | 87 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 200.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 179.00 | 5 754.00 | 3 550.00 | 26 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 179.00 | 5 754.00 | 3 550.00 | 26 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 179.00 | 7 954.00 | 3 550.00 | 36 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UP Prêts | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 231 493.00 | 231 493.00 | | 231 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VC Groupe et associés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 909.00 | 370 531.00 | 8 377.00 | 378 909.00 |
VW T.V.A. | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 170.00 | 283 170.00 | | 283 170.00 |