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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 708.00 | 76 206.00 | 34 502.00 | 110 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 267.00 | 255 561.00 | 68 705.00 | 324 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 109.00 | 331 767.00 | 293 341.00 | 625 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BT Marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BZ Autres créances | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 329 752.00 | | 329 752.00 | 329 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 722.00 | | 427 722.00 | 427 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 831.00 | 331 767.00 | 721 064.00 | 1 052 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 185.00 | 213 928.00 | | 285 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | 71 257.00 | | 28 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075.00 | 1 575.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 322 867.00 | 295 010.00 | | 322 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 907.00 | 157 904.00 | | 127 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 773.00 | 68 135.00 | | 44 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 79 186.00 | | 49 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 889.00 | 175 208.00 | | 175 889.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 197.00 | 480 667.00 | | 398 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 064.00 | 775 677.00 | | 721 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 550.00 | | 16 558.00 | 608 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 416.00 | | | 418 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 935.00 | 33 832.00 | | 297 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 935.00 | 33 832.00 | | 297 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 907.00 | 31 108.00 | 96 799.00 | 127 907.00 |
VI Groupe et associés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VP Divers | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 197.00 | 301 397.00 | 96 799.00 | 398 197.00 |