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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 415.00 | 96 800.00 | 36 615.00 | 133 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 321.00 | 249 884.00 | 312 437.00 | 562 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 870.00 | 346 685.00 | 539 186.00 | 885 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
BZ Autres créances | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CF Disponibilités | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 236.00 | | 416 236.00 | 416 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 106.00 | 346 685.00 | 955 421.00 | 1 302 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 713.00 | 313 542.00 | | 351 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 517.00 | 38 171.00 | | 23 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75.00 | 575.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 383 555.00 | 360 538.00 | | 383 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 575.00 | 86 415.00 | | 275 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 960.00 | 60 564.00 | | 89 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 495.00 | 59 551.00 | | 69 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 602.00 | 165 551.00 | | 134 602.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 866.00 | 372 315.00 | | 571 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 421.00 | 732 853.00 | | 955 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 984.00 | 329 046.00 | | 357 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 635.00 | | 274 217.00 | 661 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 981.00 | 885 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 981.00 | 695 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 501.00 | | 274 217.00 | 471 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 591.00 | 46 253.00 | 49 159.00 | 349 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 591.00 | 46 253.00 | 49 159.00 | 349 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 575.00 | 63 693.00 | 98 057.00 | 275 575.00 |
VI Groupe et associés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VP Divers | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 866.00 | 357 984.00 | 98 057.00 | 569 866.00 |