| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 740.00 | 150 165.00 | 24 575.00 | 174 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 274.00 | 373 472.00 | 186 802.00 | 560 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 014.00 | 523 637.00 | 401 377.00 | 925 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BT Marchandises | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 369 557.00 | | 369 557.00 | 369 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 516.00 | | 457 516.00 | 457 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 530.00 | 523 637.00 | 858 893.00 | 1 382 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 862.00 | 368 624.00 | | 405 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 668.00 | 47 239.00 | | 49 668.00 |
DL TOTAL (I) | 463 780.00 | 424 112.00 | | 463 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 291.00 | 179 144.00 | | 147 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 217.00 | 121 233.00 | | 81 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 2 825.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 553.00 | 68 517.00 | | 57 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 251.00 | 133 747.00 | | 106 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 113.00 | 505 817.00 | | 395 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 893.00 | 929 929.00 | | 858 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 155.00 | 355 701.00 | | 277 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 482.00 | | 16 509.00 | 914 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 925 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 735 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 482.00 | | 16 509.00 | 724 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 388.00 | 52 226.00 | 5 977.00 | 477 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 388.00 | 52 226.00 | 5 977.00 | 477 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 291.00 | 32 134.00 | 100 386.00 | 147 291.00 |
VI Groupe et associés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 313.00 | 277 155.00 | 100 386.00 | 392 313.00 |