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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 408.00 | 84 429.00 | 33 979.00 | 118 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 093.00 | 265 162.00 | 87 931.00 | 353 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 635.00 | 349 591.00 | 312 044.00 | 661 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BT Marchandises | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BZ Autres créances | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CF Disponibilités | 285 453.00 | | 285 453.00 | 285 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 809.00 | | 420 809.00 | 420 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 444.00 | 349 591.00 | 732 853.00 | 1 082 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 542.00 | 285 185.00 | | 313 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 171.00 | 28 357.00 | | 38 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575.00 | 1 075.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 360 538.00 | 322 867.00 | | 360 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415.00 | 127 907.00 | | 86 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 564.00 | 44 773.00 | | 60 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 49 394.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 551.00 | 175 889.00 | | 165 551.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 315.00 | 398 197.00 | | 372 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 853.00 | 721 064.00 | | 732 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 628.00 | | 1 274 628.00 | 1 274 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 628.00 | | 1 274 628.00 | 1 274 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 500.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 500.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 500.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | -1 140.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 319.00 | 1 268 146.00 | | 1 286 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 148.00 | 1 239 790.00 | | 1 248 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 171.00 | 28 357.00 | | 38 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 109.00 | | 54 266.00 | 625 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 661 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 471 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 975.00 | | 54 266.00 | 434 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 767.00 | 35 564.00 | 17 740.00 | 331 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 767.00 | 35 564.00 | 17 740.00 | 331 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 415.00 | 43 146.00 | 43 269.00 | 86 415.00 |
VI Groupe et associés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VP Divers | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 315.00 | 329 046.00 | 43 269.00 | 372 315.00 |