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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 107.00 | 141 071.00 | 24 036.00 | 165 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 375.00 | 336 317.00 | 223 058.00 | 559 375.00 |
AX Avances et acomptes | | 6.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 914 482.00 | 477 388.00 | 437 094.00 | 914 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 408 231.00 | | 408 231.00 | 408 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 835.00 | | 492 835.00 | 492 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 317.00 | 477 388.00 | 929 929.00 | 1 407 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 368 624.00 | 383 123.00 | | 368 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 239.00 | 5 501.00 | | 47 239.00 |
DL TOTAL (I) | 424 112.00 | 396 874.00 | | 424 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 144.00 | 185 609.00 | | 179 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 233.00 | 84 753.00 | | 121 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 4 505.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 63 029.00 | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 747.00 | 117 222.00 | | 133 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 817.00 | 455 117.00 | | 505 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 929.00 | 851 990.00 | | 929 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 760.00 | | 34 166.00 | 906 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 444.00 | 914 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 354.00 | 724 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 760.00 | | 34 076.00 | 716 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 277.00 | 58 465.00 | 26 354.00 | 445 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 277.00 | 58 465.00 | 26 354.00 | 445 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 144.00 | 31 853.00 | 107 391.00 | 179 144.00 |
VI Groupe et associés | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 992.00 | 355 701.00 | 107 391.00 | 502 992.00 |