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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 130.00 | 125 243.00 | 38 887.00 | 164 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 630.00 | 320 034.00 | 232 596.00 | 552 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 760.00 | 445 277.00 | 461 483.00 | 906 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 328 118.00 | | 328 118.00 | 328 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 507.00 | | 390 507.00 | 390 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 268.00 | 445 277.00 | 851 990.00 | 1 297 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 123.00 | 355 230.00 | | 383 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 47 893.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 396 874.00 | 411 373.00 | | 396 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 609.00 | 211 881.00 | | 185 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 753.00 | 115 946.00 | | 84 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 71 425.00 | | 63 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 222.00 | 109 677.00 | | 117 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 117.00 | 508 929.00 | | 455 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 990.00 | 920 302.00 | | 851 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 698.00 | 323 321.00 | | 288 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 076.00 | | 12 685.00 | 894 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 076.00 | | 12 685.00 | 704 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 284.00 | 56 994.00 | | 388 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 284.00 | 56 994.00 | | 388 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 609.00 | 23 695.00 | 97 131.00 | 185 609.00 |
VI Groupe et associés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 612.00 | 288 698.00 | 97 131.00 | 450 612.00 |