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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 445.00 | 106 712.00 | 44 733.00 | 151 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 630.00 | 281 572.00 | 271 058.00 | 552 630.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 894 076.00 | 388 284.00 | 505 792.00 | 894 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BT Marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 319 634.00 | | 319 634.00 | 319 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 585.00 | 388 284.00 | 920 302.00 | 1 308 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 230.00 | 351 713.00 | | 355 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 893.00 | 23 517.00 | | 47 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 75.00 | | |
DL TOTAL (I) | 411 373.00 | 383 555.00 | | 411 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 881.00 | 275 575.00 | | 211 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 946.00 | 89 960.00 | | 115 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 425.00 | 69 495.00 | | 71 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 677.00 | 134 602.00 | | 109 677.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 929.00 | 571 866.00 | | 508 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 302.00 | 955 421.00 | | 920 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 870.00 | | 23 030.00 | 885 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 894 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 704 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 736.00 | | 23 030.00 | 695 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 685.00 | 54 967.00 | 13 368.00 | 346 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 685.00 | 54 967.00 | 13 368.00 | 346 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
UX Autres créances clients | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 881.00 | 26 273.00 | 96 184.00 | 211 881.00 |
VI Groupe et associés | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 929.00 | 323 321.00 | 96 184.00 | 508 929.00 |