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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AP Constructions | 218 493.00 | 215 979.00 | 2 514.00 | 218 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 3 189.00 | 1 286.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 595.00 | 48 454.00 | 37 141.00 | 85 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 674.00 | 273 172.00 | 1 102 501.00 | 1 375 674.00 |
BT Marchandises | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 509.00 | 273 172.00 | 1 311 336.00 | 1 584 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 417 989.00 | 404 922.00 | | 417 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | 13 067.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 471 378.00 | 420 189.00 | | 471 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 387.00 | 746 987.00 | | 647 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 71.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 637.00 | 136 014.00 | | 144 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | 51 705.00 | | 47 835.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 791.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 958.00 | 936 568.00 | | 839 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 336.00 | 1 358 257.00 | | 1 311 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 238.00 | 369 042.00 | | 329 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 648.00 | 69 592.00 | | 49 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 812.00 | | 16 502.00 | 1 360 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 1 375 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 308 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 051.00 | | | 1 065 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 702.00 | | 16 502.00 | 293 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 109.00 | 27 703.00 | 1 640.00 | 247 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 558.00 | 27 703.00 | 1 640.00 | 241 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 702.00 | 86 982.00 | 246 563.00 | 597 702.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VP Divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 958.00 | 44 958.00 | 246 563.00 | 44 958.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 958.00 | 329 238.00 | 246 563.00 | 839 958.00 |