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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 2 094.00 | 3 559.00 | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 5 577.00 | 1 102.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 714.00 | 135 480.00 | 322 234.00 | 457 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 749.00 | 143 900.00 | 1 400 849.00 | 1 544 749.00 |
BT Marchandises | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 213 594.00 | | 213 594.00 | 213 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 918.00 | | 498 918.00 | 498 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 668.00 | 143 900.00 | 1 899 768.00 | 2 043 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 580.00 | 110 000.00 | | 631 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 158 424.00 | 586 862.00 | | 158 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | 86 561.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 867 394.00 | 794 424.00 | | 867 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 280.00 | | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 264.00 | 759 047.00 | | 703 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 3 277.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 336.00 | 196 339.00 | | 231 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 326.00 | 68 496.00 | | 97 326.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 476.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 374.00 | 1 027 634.00 | | 1 032 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 768.00 | 1 822 057.00 | | 1 899 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 149.00 | 331 907.00 | | 412 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 237.00 | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 268.00 | | 397 785.00 | 1 669 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 304.00 | 1 544 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 551.00 | 1 065 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 753.00 | 464 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 800.00 | | 4 653.00 | 1 066 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 515.00 | | 389 632.00 | 591 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 3 500.00 | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 635.00 | 47 259.00 | 227 993.00 | 324 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 1 355.00 | 5 551.00 | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 596.00 | 45 904.00 | 222 443.00 | 317 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 263.00 | 82 038.00 | 320 618.00 | 702 263.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 318.00 | | | 700 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 374.00 | 412 149.00 | 320 618.00 | 1 032 374.00 |