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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 5 656.00 | 644.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 5 783.00 | 900.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 093.00 | 67 253.00 | 66 840.00 | 134 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 949.00 | 297 185.00 | 1 131 764.00 | 1 428 949.00 |
BT Marchandises | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 346.00 | | 236 346.00 | 236 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 295.00 | 297 185.00 | 1 368 110.00 | 1 665 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 033.00 | 3 873.00 | | 8 033.00 |
DG Autres réserves | 504 003.00 | 424 968.00 | | 504 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 892.00 | 83 195.00 | | 37 892.00 |
DL TOTAL (I) | 659 928.00 | 622 036.00 | | 659 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 191.00 | 486 639.00 | | 526 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 17 134.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 687.00 | 192 636.00 | | 131 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | 44 641.00 | | 45 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 182.00 | 741 050.00 | | 708 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 110.00 | 1 363 086.00 | | 1 368 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 690.00 | 341 246.00 | | 374 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 403.00 | 20 523.00 | | 125 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 679.00 | | 7 270.00 | 1 421 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 051.00 | | 749.00 | 1 065 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 498.00 | | 6 521.00 | 353 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 796.00 | 12 389.00 | | 284 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 105.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 245.00 | 12 284.00 | | 279 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 804.00 | 66 312.00 | 333 492.00 | 399 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |