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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AP Constructions | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 5 212.00 | 1 471.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 322.00 | 55 540.00 | 72 782.00 | 128 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 679.00 | 284 796.00 | 1 136 883.00 | 1 421 679.00 |
BT Marchandises | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 203.00 | | 226 203.00 | 226 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 882.00 | 284 796.00 | 1 363 086.00 | 1 647 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | 200.00 | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 424 968.00 | 361 178.00 | | 424 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 195.00 | 73 463.00 | | 83 195.00 |
DL TOTAL (I) | 622 036.00 | 544 841.00 | | 622 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 639.00 | 511 381.00 | | 486 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | 613.00 | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 636.00 | 198 552.00 | | 192 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 641.00 | 54 578.00 | | 44 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 050.00 | 765 123.00 | | 741 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 086.00 | 1 309 964.00 | | 1 363 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 246.00 | 333 395.00 | | 341 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 523.00 | 711.00 | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 112.00 | | 43 987.00 | 1 378 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 421 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 353 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 051.00 | | | 1 065 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 931.00 | | 43 987.00 | 309 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 593.00 | 6 623.00 | 420.00 | 278 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 042.00 | 6 623.00 | 420.00 | 273 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 365.00 | 65 561.00 | 246 401.00 | 465 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VP Divers | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 050.00 | 341 246.00 | 246 401.00 | 741 050.00 |