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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 883.00 | 117.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 155.00 | 144.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 6 954.00 | 1 731.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 038.00 | 92 149.00 | 69 889.00 | 162 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 268.00 | 324 635.00 | 1 344 634.00 | 1 669 268.00 |
BT Marchandises | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 424.00 | | 477 424.00 | 477 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 692.00 | 324 635.00 | 1 822 057.00 | 2 146 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 928.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 586 862.00 | 540 000.00 | | 586 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 561.00 | 47 934.00 | | 86 561.00 |
DL TOTAL (I) | 794 424.00 | 707 862.00 | | 794 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 047.00 | 395 988.00 | | 759 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 4 070.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 339.00 | 154 728.00 | | 196 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 496.00 | 66 532.00 | | 68 496.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 56.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 634.00 | 621 374.00 | | 1 027 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 057.00 | 1 329 237.00 | | 1 822 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 907.00 | 551 600.00 | | 331 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 7 687.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 973.00 | | 238 063.00 | 1 431 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 1 669 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 591 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 800.00 | | 1 000.00 | 1 065 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 033.00 | | 228 751.00 | 363 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 8 313.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 121.00 | 14 781.00 | 268.00 | 310 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 1 133.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 216.00 | 13 648.00 | 268.00 | 304 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 810.00 | 63 083.00 | 320 216.00 | 758 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 810.00 | | | 758 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 301.00 | | | 388 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 634.00 | 331 907.00 | 320 216.00 | 1 027 634.00 |